Geschäftsbericht 2017

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Konzern-Kapitalflussrechnung 2017

in TEUR 1.1. – 31.12.20171.1. – 31.12.2016 1
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit  
Jahresergebnis 1.044.5771.226.426
Abschreibungen / Zuschreibungen 113.569105.358
Realisierte Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -377.093-206.296
Erfolgswirksame Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten -38.569-26.066
Realisierte Gewinne / Verluste aus der Entkonsolidierung -191-1.995
Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwertes –-10.543
Amortisationen 57.73574.224
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten 54.5101.592.162
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften -25.992-404.033
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 462.495189.724
Veränderung der Steuerforderungen / -verbindlichkeiten -105.65888.078
Veränderung der Deckungsrückstellung -545.687-1.118.242
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 1.871.1471.123.269
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten -129.259-98.986
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen 57.21920.254
Veränderung der Abrechnungssalden -581.817-161.164
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten -163.133-60.887
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 1.693.8532.331.283
  • 1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel 3.1 des Anhangs)
   
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit  
Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten  
Fällige Papiere 135.297504.293
Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen   
Fällige Papiere, Verkäufe 229.949533.319
Käufe -181.016-224.906
Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar   
Fällige Papiere, Verkäufe 10.061.55910.744.087
Käufe -11.384.950-12.721.891
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet   
Fällige Papiere, Verkäufe 6.56953.995
Käufe –-185.375
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere –
zur Veräußerung verfügbar		   
Verkäufe 975.776132.636
Käufe -35.373-504.713
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet   
Verkäufe 42.67430.025
Käufe -90.223-16.064
Andere Kapitalanlagen   
Verkäufe 247.258260.882
Käufe -327.224-385.936
Verbundene Unternehmen und Beteiligungen   
Verkäufe 3.87341.068
Käufe -118.912-76.217
Immobilien und Immobilienfonds   
Verkäufe 167.12179.428
Käufe -481.126-204.044
Kurzfristige Kapitalanlagen   
Veränderung -180.377255.823
Übrige Veränderungen -13.125-27.960
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit -942.250-1.711.550
    
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit  
Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen 5597.762
Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen -4.508-20.048
Strukturveränderung ohne Kontrollverlust 778141
Gezahlte Dividende -647.067-612.953
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten 57.734226
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten -97.486-2.028
Andere Veränderungen -54-13
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit -690.044-626.913
   
IV. Währungskursdifferenzen -74.52034.852
   
Flüssige Mittel am Anfang der Periode 848.667820.995
Summe der Kapitalzu- und -abflüsse (Summe I+II+III+IV) -12.96127.672
Flüssige Mittel am Ende der Periode 835.706848.667
   
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung 1  
Ertragsteuerzahlungen (per saldo) -387.247-271.440
Erhaltene Dividende 2 268.916151.914
Erhaltene Zinsen 1.454.9031.543.699
Gezahlte Zinsen -272.831-253.533
  • 1 Die Ertragsteuerzahlungen, erhaltene Zahlungen aus Dividenden sowie erhaltene und gezahlte Zinsen sind vollständig im Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten.
  • 2 Inklusive dividendenähnlicher Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds
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